Томас Дэніэлс
У пятніцу біткойн аднавіў свае пазіцыі вышэй за адзнаку ў 115 000 долараў ЗША дзякуючы росту рынкаў вытворных фінансавых інструментаў, нягледзячы на нізкі спотавы попыт і слабы прыток ETF. За апошнія 24 гадзіны гэтая эталонная крыптавалюта вырасла прыкладна на 1.5%, што адлюстроўвае ўзрастаючы аптымізм адносна ўмацавання рынкавай дынамікі.
Зрух у бок структуры рынку, арыентаванай на вытворныя фінансавыя інструменты
Па меры змяншэння спотавых патокаў увага інстытуцыйных і рознічных гандляроў усё больш пераключаецца на сегмент вытворных фінансавых інструментаў. Згодна з апошнімі рынкавымі дадзенымі, адкрытая цікавасць да апцыён на біткойн рэзка ўзрасла да новага гістарычнага максімуму ў 54.6 мільярда долараў, што на 26% больш, чым у пачатку верасня. Гэты рост сведчыць аб аднаўленні даверу інвестараў да кароткатэрміновай траекторыі актыву.
Склад опцый таксама дэманструе выразны схіл да опцый кол, а не пут — паказчык таго, што, хоць трэйдары застаюцца аптымістычнымі, яны таксама ўсведамляюць рызыкі зніжэння. У той жа час ф'ючэрсныя рынкі адлюстроўваюць больш збалансаваную пазіцыю, чым назіралася падчас папярэдніх спекулятыўных усплёскаў, што сведчыць пра больш здаровую структуру рынку.
Паказчыкі зрушэння дэльты аб'ёму, якія адсочваюць дыспрапорцыю паміж актыўнасцю куплі і продажу, аднавіліся пасля таго, як біткойн адскочыў ад нядаўняга мінімуму ў 108 000 долараў. Гэты зрух сведчыць аб пэўнай ступені знясілення прадаўцоў, асабліва на буйных біржах, і падкрэслівае ролю вытворных фінансавых інструментаў у паглынанні ціску на зніжэнне.
Крытычныя ўзроўні цэн: супраціўленне на ўзроўні 121 000 долараў, падтрымка на ўзроўні 112 000 долараў.
Паколькі біткойн працягвае кансалідавацца вышэй за 115 000 долараў, рынкавыя аналітыкі ўважліва сочаць за зонай супраціву з вялікай колькасцю прапановы, якая распасціраецца ад 116 000 да 121 000 долараў. Рашучы прарыў гэтага дыяпазону можа каталізаваць далейшы рух уверх, магчыма, да папярэдніх гістарычных максімумаў біткойна.
І наадварот, падтрымка застаецца шматслаёвай на некалькіх узроўнях. 50-дзённая простая слізгальная сярэдняя (SMA) у цяперашні час знаходзіцца каля 114 500 долараў, у той час як 100-дзённая SMA замацоўвае дадатковую падтрымку каля 112 200 долараў. Яшчэ адзін важны тэхнічны ўзровень знаходзіцца на псіхалагічным парозе 110 000 долараў, крыху вышэй за нядаўні месячны мінімум 107 200 долараў, зафіксаваны 1 верасня.
Бягучая дынаміка цэн таксама тэстуе ўзровень адкрыцця папярэдняга месяца каля $115 700 — ключавы ўзровень, які можа паўплываць на кароткатэрміновы кірунак трэнду. Адхіленні цэн вакол гэтага парога могуць служыць сігналам аб патэнцыйным працягу або развароце трэнду.
Тым часам, цеплавыя карты ліквідацыі сведчаць аб канцэнтраванай ліквіднасці паміж 116 400 і 117 000 долараў. Прарыў вышэй за гэты кластар можа справакаваць сціск ліквідацыі, што прымусіць кароткія пазіцыі закрыцца і прывядзе цэны да 120 000 долараў.
З іншага боку, значная цікавасць з боку пакупнікоў назіраецца каля 114 700 долараў, а дадатковыя зоны падтрымкі распасціраюцца да 112 000 долараў.
Перспектывы: вытворныя фінансавыя інструменты вызначаць наступны этап руху цаны BTC
Кароткатэрміновая траекторыя росту біткойна цяпер залежыць ад яго здольнасці ўтрымліваць падтрымку вышэй за 115 000 долараў і пераадольваць супраціў. Пры адсутнасці ўстойлівых патокаў на спотавым рынку, пазіцыянаванне вытворных фінансавых інструментаў, верагодна, будзе служыць асноўным арыенцірам для выяўлення цаны.
Паколькі адкрытыя стаўкі пашыраюцца, а тэхнічныя паказчыкі стабілізуюцца, рынак, відаць, умацоўваецца. Аднак валацільнасць застаецца падвышанай, і бліжэйшыя дні будуць мець вырашальнае значэнне для вызначэння таго, ці зможа актыў падтрымліваць свой імпульс росту, ці вернецца да ніжэйшых узроўняў падтрымкі.
